Pininfarina, quando la didattica diventa realtà....

28/01/2009 Pininfarina (3€) 09:51h, analisi di medio periodo.

Il titolo Pininfarina sarà inserito sicuramente nel mio portafoglio di medio periodo in quanto presenta una configurazione a cuneo ovvero un triangolo diagonale in onda 5.

Tipico pattern elliottano che ricordo ha come caratteristica principale, oltre a poter avere le onde interne in tre movimenti, la possibilità (frequente) di overlap tra onda uno e onda quattro e le linee di supporto e resistenza convergenti. Fatta questa premessa didattica sempre utile, direi di fare un piano di trading per il titolo in questione.

L'accumulo può già cominciare dai livelli attuali in quanto già raggiunto il minimo target di v di (5)=618% i per il breve e il (5)=127% (1) per il medio.

In questo trade conta poco fare il pelo al prezzo invece conta essere dentro, tenete ben presente che questo tipo di pattern per mia modesta esperienza e caratteristica indica un indebolimento della tendenza in atto ed il conseguente approssimarsi di un turn point o inversione che dir si voglia che probabilmente si svilupperà in un movimento veloce e forte che difficilmente si riesce a cavalcare se non si è già dentro.

Per gli amanti degli indicatori è da considerare ed evidenziare anche una netta divergenza nel RSI daily e weekly oltre all'ipervenduto ed al girarsi della media veloce verso la lenta .

Personalmente sono lungo con la prima piccola tranche da 2.8475€, accumulo ancora altri 135 pz a 2.75/2.5€. Lasciandomi una grossa parte qualora si arrivi in area 1.8€(poss target ribassista di medio)o si brekki al rialzo la trendline discendente rossa nel grafico giornaliero. Nessuno stop non serve a nulla a questi valori perchè potrebbe ripartire non appena gli indici daranno segnali di forza e poi con l'attuale volatilità e sulle piccole soc servono stop loss del 15% minimo. Fatte queste considerazioni evidenzio che d'ho molta importanza a questo trade e quindi anche un grande peso del mio portafoglio di medio lungo periodo.

Allego grafici orario, giornaliero e settimanale per una completa visuale della situazione. Sul weekly il conteggio della 5 di A di grado superiore vede tre possibili letture considerate solo per didattica in quanto il risultato non cambia.

Gewiss 2

24/01/2009 22:58h Il titolo Gewiss ha rispettato, rimbalzndo, quanto preventivato in questa analisi.

Personalmente non sono riuscito ad entrare per avidita infatti avevo, come scritto nell'analisi precedente, un prezzo di carico a 2.45 ed il minimo è stato 2.525 ma fà niente meglio un occasione persa di un loss.Tornando a Gewiss allego dei grafici, uno settimanale un'altro giornaliero con il suo zoom ed un orario lineare da cui si evince la mia view per il titolo in questione.

In breve ...... La rottura del 78.6% ed il suo relativo pullback in coincidenza con la possibile rottura confermata giorrnaliera del precedente minimo in area 2.5€ decreterebbero la validità dei conteggi ed il proseguimento della struttura ribassista di lungo periodo ancora in essere e che ripeto vede due conteggi quali più probabili. La struttura sembra un ABC FLAT discendente con target principale in area 1€ ed intermedi, che ricordo potrebbero essere sufficenti come turn point, in area 1.8€. Purtroppo la lettura dell'orario lineare dell'ipotetica onda 5 di (C) mi rimane difficile e preferisco vedere gli sviluppi per labellizarla con + sicurezza .

Ricapitolando i target in successione sono 2.25 -1.8 -1.5-1€ (2.25 è anche un poss target di un'altra lettura che tralscio per ora)

Per il breve invece mi attendo un rimbalzino anche in base alla precedente analisi che vi invito a rileggere, la quale vedeva come target minimale il 38% dell'ultima discesa considerando il max del 14-10-08 e non quello del 22-09-08 da me preventivato, cmq sempre una reazione dall'area di acquisto segnalata qui c'è stata.

Detto ciò venerdi sono rientrato lungo a 2.51 con 205pz che stopperò sotto la trendline dinamica rossa discendente hourly close(vedo grafico orario allegato)e con target sempre il 38% dal max del 22-09.

Per il lungo periodo vedremo come si svilupperà il movimento cmq i livelli imporanti ove mi aspetto di rivedere i compratori son sopra riportati.

AGGIORNAMENTO FIAT:Come scritto nel post più sotto sul titolo fiat sarei entrato in acquisto per il medio periodo in area 3.5€ con il 35% del capitale dedicato a questo trade ed infatti sono lungo da 3.62 con 270pz. Mentre la strategia di breve segnalata ha visto una chiusura oraria sotto 3.5 quindi stoppata.

AGGIORNAMENTO STM:Come da vecchia analisi lo aspettavo a 4.1€, son stato fortunato risparmiando e longandolo a 3.9925 per 140pz.

AGGIORNAMENTO EUROFLY:Come da analisi precedente confermata entrata long

AGGIORNAMENTO MONTEFIBRE:Come da post precedente su Montefibre prese 3800 ordinarie a 0.167o e 1800pz delle risparmio a 0.2001€

Allego portafoglio cosi evito di postare tuti gli eseguiti:

Italcementi

23/01/209 16:11h Analisi medio periodo ITALCEMENTI 7.03€

Il titolo attualmente quota sui 7 €, un possibile e probabile conteggio vede due target ribassisti validi di una struttura ribassista in essere di grado maggiore formatasi in ABC e iniziata circa il mese 05/2007 .

In breve mi attendo che, da area 6.4/5€ prima e 5.2€ sulla non tenuta del primo livello, ci sia una reazione che valuteremo qualora la previsione sirivelerà corretta.

Allego due grafici orari di cui uno zoommato ed aggiornerò in seguito.

Fiat

21/01/2009 18:10h Analisi FIAT ord. 3.85€

Per il breve allego il grafico orario lineare zoomato in cui si vede che la mia view per il breve periodo. Ovvero da 3.8 o poco più in basso diciamo area 3.68/3.50€ ci potrebbe essere una reazione che porterà in area 4.5 in primisi con estensioni possibili fino a 5€ poi, da uno di questi due punti mi attendo una nuova discesa in area 3.5€.

Considerando il medio periodo, qualora violata e confermata nel grafico settimanale area 3.5€ si andrebbe in area 2€ .Allego grafico orario lineare di 2 anni per vedere un pò più in là ma ripeto è la chiusura weekly a candela che conta come livello

Ricapitolando per il breve dai 3.6/3.8 mi aspetto una ripresa fina a minimo area 4.4 massimo area 5 poi di nuovo giù fino a 3.5 .......nel medio se tengono i 3.5€ si potrebbe rimbalzare ed i target li calcoleremo in seguito altrimeni si scende per i 2€.

La mia strategia per questo tiolo sul medio periodo è di accumulare in area 3.5€ e se nel caso in area 2€, il 35% sui 3.5€ ed il 65% sui 2€

La mia strategia sul breve periodo per questo titolo è long 50% 3.85€ e l'altra metà 3.68€ stop loss 3.5€ hourly close target price area 4.4€

Eurofly

19/01/2009 22:39h Analisi di medio periodo di Eurofly MTA

Nonostante il titolo Eurofly sia tutt'ora inserito in un trend discendente di medio periodo che l'ha portato a quotare gli attuali 0.1€ dai circa 5.5€ della collocazione, e non dia ancora segnali di inversione in parallelo ai maggiori indici mondiali, lo ritengo uno di quei "titolini" ad alta perfromance e da ciò la presente analisi.

Tengo ad evidenziare, al fine di farmi comprendere meglio, che le mie analisi sono basate prevalentemente sull'orizzonte temporale ed il "peso" per il portafoglio.

Detto ciò, questo è un investimento per il medio periodo ed il mio approccio in tal caso, come ho gia scritto in precedenza, è di entrare in tranche su dei livelli da me prestabiliti dove ritengo si concentreranno di nuovo compratori.

Ritengo da un conteggio delle onde ed in coincidenza al supporto del canale discendente che vi sia la possibilità di un approdo in area 0045€ e da ciò la mia seguente impostazione del piano di trading.

Buy della prima tranche sui valori attuali (in area 0.106€ sul 78.6% ultima salitina, vedi grafico orario)per essere dentro qualora il conteggio sia un'altro e quindi il minimo assoluto sia stato già fatto. Per chi vuole possibile stop loss sotto i 0.09(precedente minimo)per questa parte ma io preferisco investire solo il 35% del totale dedicato a questo trade e tenerlo.

E sempre per chi vuole, può anche essere visto come un possibile trade di breve per cogliere una C a salire con target 0.13 e ripeto stop sotto precedente minimo. Buon rischio/rendimento ma è un surplus....

Buy della seconda tranche ovvero il 65% restante in area 0.45/0.5 nessuno stop loss per quanto mi riguarda.

Domani se riesco posto un'analisi su FIAT e comunque appena posso ricapitolo tutte le analisi di medio periodo da me svolte e faccio una tabella che piano piano aggiornerò al fine di vedere le perfromance.

Montefibre

16/01/2009 16:52h Analisi Montefibre per investimento di medio periodo.

Il titolo Montefibre, nonostante il forte calo da aprile 2007 ad oggi, è sempre inserito in una struttura rialzista di medio periodo.

Direi che è arrivato il momento di tenerlo sotto controllo in quanto lo reputo uno di quei titolini, come Everel Group Eurofly Pininfarina e altri, ad alta performance dove è buona cosa investire poco ma essere dentro quando ripartiranno.

Siamo in prossimità di un doppio minimo assoluto di medio periodo oltre ad un supporto composto da un paio di parallele discendenti dinamiche.....ma allego il grafico che è sempre meglio di mille parole per quanto poco o molto tecniche che siano.

Ricapitolando in breve la mia view è entrata long per investimento di medio periodo da area 0.15 ad area 0.17€.Lo stop è a piacere ma personalmente lo applicherò sotto 0.15€ chiusura settimanale soltanto per la quantità della prima entrata a 0.15€, il resto lo terrò.

Come ho già detto in precedenza gli stop a certi livelli e per alcune small cap contano poco.
Allego grafici giornaliero e orario, seguiranno come sempre gli eseguiti se entreranno.

AGGIORNAMENTO STMICROELETTRON: Cliccando qui potete trovare l'analisi su STM che feci più di un mese fà e che penso sia interessante rileggere.

Banca MPS (Monte Paschi Siena)

06/01/2009

MPS si trova in una situazione interessante o quanto meno da monitorare secondo me.

Infatti dopo aver rotto e già pullbeccato una trendline di medio periodo è a contatto con una resistenza composta da un doppio massimo relativo che se superato e confermato potrebbe essere un interessante segnale di acquisto. Da seguire ed intervenire su rottura della trendline verde confermata, 1° target di breve su rottura area 1.6€ = 1.7 ed 1.8€.

Interessante per il medio-lungo periodo sarà la rottura di 1.8€ confermati, ovvero l'area poco sopra la trendline marrone nel grafico giornaliero.

Titolo da seguire con attenzione.

Everel Group

14/12/2008 ore 22:23

Segnalo l'inserimento nella mia watchlist del titolo Everel Group in quanto mi attendo buone performance, quindi da seguire con attenzione.

Small cap del nostrano MTA che dal marzo del 2000 ha subito una continua discesa che l'ha portata da circa 30 € ai valori attuali.

Come si può notare dal grafico ritengo l'area da 0.06 ad 0.1 interessante per reazioni o una possibile inversione di medio/lungo periodo.

Ripeto, come da post precedenti, che tutte le soc possono fallire e che questi titolini sottili sono molto illiquidi. Questo, in combinazione all'attuale volatilità, può essere molto pericoloso perciò sarebbe buona cosa investirci o specularci con size contenute.

L'entrata nella zona del grafico rossa è pericolosa se non in tranche e comunque meglio effettuarla sulla forza e segnali confermati.

Kme Group Risp

Venerdi scorso sono entrato in KME Group Risp per un piccolo investimento di medio periodo.
L'entrata a 0.72€ è stata basata sull'analisi tecnica in quanto come potete vedere dai grafici oltre alla mia possibile lettura delle onde sull'orario siamo nei pressi di un supporto statico abbastanza importante in area 0.7€ sul settimanale(linea rossa graf weekly).
Per quanto riguarda i fondamentali anche se ne capisco pochino ho letto la situazione della società che ricordo fondata nel 1886 e quotata alla borsa valori di Milano dal 1987, la relazione della societa di revisione(positiva) ed il buy back avvenuto dal 3 al 28 novembre corrente anno che ha portato la KME Group S.p.A. ha detenere 71.018 azioni risparmio pari allo 0.372% delle azioni della stessa categoria più 3.739.382 delle ordinarie per un totale dell' 1,497% dell'intero capitale sociale. Naturalmente sono entrato con la metà del capitale dedicato a questo trade, tenendo pronta la seconda tranche qualora si riporti in area 0.5(linea blu graf weekly) e 0.4 dove vi è il supporto statico determinato dal minimo assoluto e ove si creerebbe un doppio minimo di lungo periodo e quindi con una certa valenza.
Chiudo evidenziando che bensi io faccià prevalentemente intraday o cmq trade da massimo 3/5 giorni, ripeto questo è in ottica di investimento e quindi da tenere fino almeno al 1° target che calcoleremo con maggiore certezza non appena avremo segnali di inversione degni di nota.
ALLEGO ESEGUITO 16/12/2008 ORE 16:47:
Per correttezza inserisco ora l'eseguito dell'altro giorno.