Borsa_Azioni ed Indici_Medio/Lungo

BCA POP ETRURIA LAZIO

2011-06-24T13:47:00.000-07:00

BCA POP ETRURIA LAZIO
Considerazione di breve e di lungo periodo nel grafico
Breve rimbalzo 1.8/1.9 per 2.5/2.6 area
Per il lungo turning point area 0.95/1 euro

USD-CAD 22-03-011

2011-03-22T14:14:00.001-07:00

USD/CAD

Possibile entrata LONG ha superamento dei 0.9808 confermati nel grafico orario con StopLoss sotto i minimi 0.9660. Semplice set up 1/2 per cavalcare la 3 + candlestick composite pattern con buon risk reward.

COGEME

2011-03-05T13:52:00.000-08:00

COGEME

Cogeme è in un netto Trend Ribassista dal 2007 quindi un titolo sottile pericoloso e da evitare sicuramente in ambito di investimento. Volendolo però analizzare con l'analisi tecnica e tralasciando quindi del tutto quella fondamentale si possono fare le seguenti considerazioni sul grafico daily allegato.

Dal maggio 2010 è in un valido canale ribassista (toccato almeno 6 volte gli estremi con shadow, in verde nel chart giornaliero) e 5 giorni fà ha toccato la trendline supportiva costruendo un pattern di inversione della tendenza/trend denominato engulfing bullish (le due candele sui minimi) accompagnato da RSI in zona ipercomprato e da volumi in netto aumento, molto sopra la loro media a 21 giorni (in nero nel sub-chart dei volumi) e con picchi massimi dall'inizio delle quotazioni.

Il ritracciamento seguente il candlestick pattern (zoommato nel chart) è stato inferiore alla 1/2 del long white body (meno del 50%) evidenziando la forza dei compratori e valorizzando il pattern suddetto, almeno per la mia interpretazione.

Da evidenziare anche le ultime 4 candele che formano un triangletto ascendente (supportiva molto inclinata verso l'alto e viceversa upper trendline leggermente inclinata verso il basso). Considerando l'engulfing prima leg up potrebbe leggersi di conseguenza il triangolo come pattern di continuazione, senza trtalasciare che sappiamo benissimo che nella Elliott Wave Theory i triangoli avvengono in onda 2 o 4 nelle motive e in onda B di un ABC nelle corrective (cunei a parte). Interessante sarebbe scendere di degree per leggere lo sviluppo delle onde interne del candlestick pattern che qualora in 5w ci confermerebbe ulteriormente l'inversione oltre che la funzione/posizione del triangolo in questione, ma io non li ho. Fatte le precedenti correzione è ovvio che un eventuale BreakDown del minimo negherebbe il pattern e sarebbe sagnale di continuazione del DownTrend quindi molto pericoloso. Vedrem

UNIPOL

2011-03-03T04:02:00.001-08:00

UNIPOL
Unipol weekly è da monitorare secondo me in quanto si è appoggiato su una trendline supportiva del canale discendente di lungo, dalla conta delle wave (se correttamente interpretata 5=1 e 3 estesa ovvero 2.61*w1) mi aspetto un ritracciamento della discesa. Sotto il minimo la w5 non è finita.

SNAI

2011-03-02T12:54:00.001-08:00

SNAI
Snai mensile e settimanale, possibile area di turn point per operazione lungo termine(investimento)buon risk/reward(dico area in quanto un amcico che stimo mi faceva riflettere tempo fà su quante poche possibilità effettivamente si abbiano di prendere un un turning point, e quindi mi accontento eventualmente di prendere le mie solite mille misere, ma buone, lire :-)
Attendere la rottura al rialzo della trendline discendente per segnale entrata lunghi. La stessa fa da resistenza ed ingabbia il prezzo in un triangolo simmetrico/"discendentino"(daily chart), che ricordo essere un pattern di continuazione del trend(vedi graf giornaliero)limitandoci all' A.Tecnica. Possibile, con più rischio, l'entrata sulla trendline supportiva del triangolo
Altre considerazioni ed Elliott wiev nel grafico, cmq in merito alle ondine su un cycle degree dai massimi di area 37 mi sembra sceso in 5W con W2 in ZZ e lW4 in un running Flat(graf mensile dal 2000 circa per capirci). Questo per evidenziare che se avessi ben interpretato il movimento dovremo aspettarci un bel ritracciamento UP, ma questa è più che altro didattica in quanto parliamo di medio/lungo termine. Il settimanale lo leggo bene in 5w quindi mal che vada, anche fosse una w4 di major degree, anche se di correzzione si tratta una wave up ci starebbe anche se ovviamente limiterebbe il ritracciamento dai massimi. Per questa lettura vedere il grafico snai 05-03 che vede appunto la discesa non finita ed ipotizza che siamo in A of (4) di una (5) di major degree. Questa 5 finirebbe tronca ad 1.0435(.618) costruendo un quadruplo minimo. Ma l grafico è piu chiaro di come scrivo io. Per gli amanti del candlestick sul mensile vi è un pattern di una certa rilevanza denominato harami bullish formatosi con le candele di novembre e dicembre 2009. Questo pattern se visto in composite si trasforma in un bullish engulfing alla fine di aprile dando più valenza al possibile ipotetico turning point. Il tutto come minimo di un triplo minimo e qui mi fermo.
Tengo ad evidenziare, sempre a livello didattico, quanto sia "pulito" il grafico mensile anche nei rapporti di Fibo delle ondine(C=A e B ritraccia circa il 50%).
A volte un semplice channelling, un ciclo presumibilmente chiuso, qualche candelina (che è anche triplo minimo) ed una motive wave possono essere tutto quello che serve sia per l'ipotesi che vede ancora una gambetta down che pere quella di inversione..........a me almeno.
Mi fà venire in mente che la semplicità è alla base delle migliori cose, lo devo aver letto da qualche parte ...... Vedrem
PS:Il BreakDown di novembre 2008 ci direbbe che si scende e che il laterale è una w4 a cui seguirebbe di conseguenza w5 down.

Italcementi HS 02-03-2011

2011-03-02T08:39:00.000-08:00

Possibile H&S (testa e spalle) su Italcementi Risp a rottura confermata ipotetica neckline.
Non è legge ma per me è importante che la neckline sia, come in questo caso, controtrend per assumere molta piu valenza. Ho scritto un'ipotetico high risk/reward trade (ellipse verde) ma esclusivamente per didattica è sempre meglio NON anticipare il mercato. Evidenzio l'importanza del money managment per avere rsultati costanti e duraturi quindi......
Elliott(non inserisco conto in quanto la 2 o B potrebbe esser letta anche come un raro expanding triangle o semplicemente com un running flat che è piu probabile e ricorrente)combacia con il testa e spalle a rottura dell'area 3.75/3.80 ove vi è una forte resistenza potrebbe partire un rialzo con target interessanti. Se romperà sarà interessante vedere come sale.

ENI Daily 06-12-2009

2009-12-06T11:12:00.000-08:00

Cliccando qui trovate il grafico con l'analisi/proiezione del mese di agosto 2009.
Direi che la proiezione è stata, almeno fin qui, rispettata e quindi corretta.
In questo nuovo grafico aggiornato, basata sulle onde di Elliott, trovate la proiezione futura.
1° Scenario:1234 numeri grandi in verde, vede il laterale come una onda 4 in WXY 3-3-3 e quindi onda 5 up da fare. I target sono facilmente calcolabili.
2° Scenario: Alt.=alternativa, vede chiusa un onda sul max relativo ed il laterale quindi viene interpretata come onda 2. Finale in onda 3 o (C) up.
3° Scenario: ... il proseguio del primo scenario solo con un altro lungo laterale quale proiezione a fare (X) e poi (Z) ..... sempre up poi si dovrebbe andare.
Questi sono i tre scenari toro che prediligo, o meglio le/i miei modesti "considerazioni/scarabocchi" poi ..... vedremo.
11-12-2009 Agg. inserimento grafico orario: Inserisco anche il grafico orario per "spulciare" meglio il titolo ed avere conferme o meno esclusivamente della lettura delle onde di Elliott. Onestamente, come capite dalla data, avendo analizzato appositamente l'orario qualche giorno dopo non ho voluto garantirmi neanche che combaciassero le letture per il semplice motivo di mettermi alla prova e forse evitare di non essere minimamente influenzato. Ovviamente normalmente, in base al time frame da tradare, scelgo se partire dall' intraday o dal mensile, dando cmq sempre per scontato che mi servano conferme in tutti i time frame.
Per le analisi invece seguo questo iter; Prima analizzo il grafico orario lineare/candele(o 2 o 4 ore se son piu chiari)poi salgo al daily ed il weekly per concludere col mensile.
Aggiornamento 16-12-2009 ore 12:46:
Inserisco il grafico aggiornato a candele con la solita proiezione ed eseguiti. Ho chiuso i miei pochi pezzi pressi a 16.66 a 17.29 in quanto come precedentemente segnalato desideravo vedere una chiusura oraria sopra il max relativo a 17.30. Non avendomi confermato ho preferirto prendere profitto e riaspettarlo poco piu giu. Ci sono, come evidenziato nel nuovo grafico allegato oggi, 2 gap da chiudere prima di poter riprendere a salire "come si deve" e mi aspetto. Li sfrutterò per rientrare lungo. Vediamo come si evolve questo titolo e se ce lo permetterà.

23 ottobre 2009....un mese dopo, aggiornamento Alcatel-Seat Pagine Gialle-Caltagirone Edit

2009-10-23T06:58:00.000-07:00

Passato un mese vediamo di fare un mini reso conto delle ultime "chiamate" che ho fatto. Segnalai Alcatel in buy nel range di onda 4 precedente quando era a 2.35 come da questo post . Minimo fatto a 2.3 per poi risalire a 3,38 e poco non è.
Caltagirone Edit ha girato al rialzo sul bottom individuato confermandolo come da questo post.
Situazione analoga per Seat Pagine Gialle, cliccate qui per leggere il post.
Appena ho tempo aggiorno la previsioni, in quanto alcatel e caltagirone sono ben impostate al rialzo e quindi c'è tempo. L'unica che mi preoccupa è seat, sembra aver fatto una correzione in abc nell'ultima salita. Ma rimando tutto all'aggiornamento appena avrò tempo da dedicare alle azioncine tanto amate.

Seat Pagine Gialle 28-09-2009

2009-09-28T16:36:00.000-07:00

Il titolo sembra inserito in un possibile uptrend.

Nel grafico sono riportati tutti i valori con i livelli di entrata e relativo stop loss per l'impostazione di un piano di trading. Naturalmente la volatilità e manovrabilità del tit in questione fà si che sia altamente pericoloso investirci soldi, ragion per cui al massimo pochi spicci e stop loss rigoroso.

Evidenzio che l'analisi dei volumi in aumento nella salita ed il contrario nella discesa confermano la mia view sul titolo. Potremmo essere in onda (2) quindi si prevede un veloce e forte movimento al rialzo. Una prudente entrata(oppure buy altro 50%), basata sulla possibile alternativa che la salita sia uno zigzag 3-5-3 è al breck up del massimo di onda (1). Stop Loss sotto minimi.

Caltagirone Edit 27-09-09

2009-09-28T15:52:00.000-07:00

Il titolo sembra aver raggiunto un possibile bottom.

Considernado quindi il buon rischio/rendimento imposto un'operazione di buy.

I livelli chiave sono lo stop loss che applicherò qualora si abbia una chiusura settimanale inferiore al minimo di marzo 2009 ad 1.3 circa (in tal caso entrerebbe lo scenario labelizzato con Alt. = alternativo come da grafico) ed i target sono il primo in area 5.6 € ed il secondo per il medio/lungo periodo è posto in area 8.7 €.

Da evidenziare una molto probabile pausa (leggasi resistenza) in area 3.5 segnata nel grafico come target intermedio.

Alcatel stà seguendo lo scenario previsto finora, lo tengo in osservazione.

Evidenzio che ci sono molti titoli che devono fare nuovi minimi quindi prudenza a livello di ivestimento azionario.

Alcate Lucent 02-09-2009

2009-09-03T03:11:00.000-07:00

Se la mia lettura delle onde è corretta il set up prevede un buon rischio rendimento.
Senza che ripeto tutta la situazione in quanto nel grafico è riportato già tutto, livello di possibile entrata e stop loss. Il target verrà calcolato una volta che la previsione sarà confermata rispettando i livelli. Buon trading

FULLSIX Daily Elliott View

2009-08-13T03:42:00.000-07:00

Il titolo fullsix sembra incanalato in un cuneo tipico di onda 5 nella teoria di Elliott che precludo un veloce e potente movimento di inversione di tendenza che in questo caso è di medio-lungo termine. Allego il grafico con la mia suddivisione delle onde che è sempre più chiro ed esplicativo del sottoscritto, vi sono i livelli chiave come lo stop loss per "il mordi e fuggi" e quello assoluto che vede nello 0.9€ il limite massimo ovvero onda (V) supererebbe la lunghezza di onda (III) inficiando il conto . Personalmente credo molto in questo pattern e quindi visto il minimo target raggiunto da onda (V) ne ho prese quatro soldi ad 1.4910€ lasciando l'altro 70% qualora stia costruendo una quattro complex e vi manchi quindi ancora la piccola ondina cinque di (5) al ribasso. con target ottimale ad 1.24/1.26 e sotto il quale in daily close stopperi l'operazione di mordi e fuggi non quella di posizione che ripeto stopperei sotto 0.9€ per la ragione di cui sopra.

Zucchi

2009-08-12T07:03:00.000-07:00

Zucchi,

dal grafico weekly long term e dalla lettura delle onde ne deduco provando a fare una previsione che possiamo essere vicini ad un turn point. La discesa è infatti un ABC Flat (con B complex) che dovrebbe essere arrivato al capolinea, pertanto la tenuta dei minimi consentiranno un'inversione di tendenza per il lungo periodo. Direi quindi di scendere di time frame al fine di cercare un punto di entrata con basso rischio ed alto rendimento. Più di questo non sò, buon trading.

ENI weekly 04-08-2009

2009-08-04T05:28:00.000-07:00

Proiezione per il titolo ENI con la teoria di Elliott.
Come da grafico si evidenzia che mi attendo ancora un ritracciamento in area .618% a 15€ (o massimo 13.8€)in quanto la correzzione dal max relativo a 18.5€ è una FLAT (3-3-5) Seguirà poi la ripresa verso l'alto e piu precisamente con target minimo in area 19€. Essendo salito in cinque sottoonde siamo in presenza di una impulsiva e quindi 12345 oppure ZIGZAG 5-3-5. Vediamo se e come salirà dai livelli di ritracciamento sopra riportati per questa (3) o (C) poi aggiornerò. Allego grafico weekly con la mia lettura Elliottana.

Mariella burani, ...continua Eems

2009-07-28T10:27:00.000-07:00

Mariella burani settimanale, questa è la mia lettura di Elliott con il range di prezzo da dove secondo me avremo l'inversione di tendenza.......vedremo

....continua EEMS, aggiorno il conto delle onine e imposto un piano di trading

...continua resoconto precedenti proiezioni...EUROTECH, PININFARINA, FIAT, ITALCEMENTI, CLASS, RISANAMENTO ETC ETC

2009-07-18T09:35:00.000-07:00

Il 6 febbraio 2009 scrivevo... http://azioni-mediolungo.blogspot.com/2009/02/eurotech.html di EUROTECH dando target ribassista ad 1.7€ (fatto 1.5€ il 24 febbraio 2009).Da li si è apprezzato di un 150% circa arrivando sui 3.7€. Ad oggi 18 luglio 2009 siamo sui 3€, allego grafico aggiornato con lettura di Elliott. Vediamo come si svilupperà questo ritracciamento del rally comunque sembra poter essere salito in 5 onde sul daily anche se non è troppo chiaro e potrebbe lateralizzare prima. Un evidenza da fare è come abbia trovato resistenza il prezzo sul 50% di ritracciamento di onda 5 discendente e sopratutto sul range di onda 4 come da teoria di Elliott.PS:appena riesco rispondo a chi mi ha inviato e-mail, ma come avete constatato son stato fuori.

PININFARINA Cliccando su questo link http://azioni-mediolungo.blogspot.com/2009/01/pininfarina-quando-la-didattica-diventa.html potete leggere di come a gennaio(6 mesi fà)individuavo un possibile target ribassista di medio periodo in area 1.8€ (FATTO minimo ad 1.9€ il 12 marzo 2009) da li un rally ha portato i prezzi sui 6,5€ per un apprezzamento di piu del 200%. Possibile cercare un'entrata long con stop assoluto sotto i minimi assoluti di marzo 2009.
FIAT Dimostrazione vera di come Elliott + AT se ben applicati possonoi essere "armi uniche" leggete qui http://azioni-mediolungo.blogspot.com/2009/01/fiat.html davo target a 3,5€
ITALCEMENTI A gennaio 2009 davo target ribassista a 6.4€ (fatto 6,32€!!!) e da li turn point che portava il prezzo a 9,6€ circa. Qui trovate il post http://azioni-mediolungo.blogspot.com/2009/01/italcementi.html
CLASS e RISANAMENTO anche hanno rispettato le previsioni come potete constatare dalle analisi nel blog.
IL RESOCONTO SERVE a ME per CONTROLLARE il LAVORO di PREVISIONE CHE TENTO di SVOLGERE .

EEMS ....... 3 mesi dopo come è andata???

2009-07-05T03:07:00.000-07:00

Dopo essermi assentato per 3 mesi facciamo un resoconto sulle analisi precedentemente svolte.

EEMS(post appena sotto)ben 3 o 4 mesi fà evidenziavo come sopra 1.2 euro si sarebbe saliti QUANTOMENO ad 1.7 euro (FATTO 1.8450 euro per circa il 50% di apprezzamento). La salita di (A) è stata in ZZ quindi 3 onde 5-3-5. Ora siamo in (B) ed infatti ha ripreso la discesa ritornando ad 1.2 euro punto interessante. Anche se nel breve la discesa NON è ancora terminata in quanto la (a) di (B) si è sviluppata in 5 sotto onde "dicendoci" che dopo una risalitina ad 1.4/1.45 euro si riscenderà per area 1/0.8/ o al massimo fino ad 0,6 euro. Da uno di questi target si avrà una reazione a completamento della (C).

Poi vedremo .... cmq son stato fortunato centrando l'analisi ben 3 e più mesi fà.

EEMS 25/03/2009

2009-03-25T02:28:00.000-07:00

Aggiornamento veloce EEMS.

Come si può notare dal grafico il ttolo ha appena concluso un movimento discendente in 5 onde che l'ha portato dai 12€ ai 0.5€ circa. Attualmente arrestatosi sulla resistenza ad 1.2€ circa (23% di onda cinque) che se brekkata al rialzo vedrà come primo target area 1.7€. Li vedremo se di inversione di trend si tratterà o se invece si "ricaricherà" leteralizzando. Per chi fosse short seguirei in trailing stop, e cmq sopra il max rlativo di ieri confermato chiuderei la posizine al ribasso perchè ripeto sopra si va QUANTOMENO a 1.7 poi........ci sono spazi per apprezzamenti a due cifre. Seguire in trailing stop ed inserire gia il proprio profitto in quanto la divergenza rsi sul giornaliero in coincidenza con la resistenza sopra citata probabilmente scaturiranno un ritracciamento che andrebbe però sfruttato per entrare lunghi secondo me. Tanto più che sul 60' sembra salito in cinque..... qundi occhio.

Pininfarina, Class Editor, Risanamento

2009-03-12T07:31:00.000-07:00

Titoli MTA da seguire con attenzione ed i rispettivi grafici per il medio/lungo termine.

Pininfarina (ha lato i grafici daily e weekly) come class sono in un pattern denominato triangolo diagonale che fà parte delle mie "armi" preferite della teoria di Elliott. Può essere molto "cattivo" e veloce ed evidenzia un possibile turn point o inversione di trend. Seguo con attenzione pronto ad entrare su conferme. Class anche in un triangolo diagonale con possibili, non sicuri, approdi in area 0.45 circa che non cambieranno la view mantenendo il conto valido.

Risanamento lo segnalo in quanto ha rispettato un bel testa e spalle ribassista ed ora si sta portando leggermente oltre il target previsto seguendo del resto i mercati.

Pronto ad intervenire su violazione della trendline di resistenza color marrone nel grafico allegato. Entrambi hanno un rischio/rendimento eccellente.

Titoli MTA interessanti 09-03-2009

2009-03-09T06:32:00.000-07:00

Inserisco una lista di azioni interessanti dal mio punto di vista basato sul rischio/rendimento, in fila per importanza set up

Pininfarina (triangolo diagonale Elliott)
Class Editori (come sopra)
Montefibre
Snia

Blue chip da monitorare per i portafogli di long term da bilanciare:Fiat (monitorare ultimo minimo) ed Unicredit(attendere arrivo 0.65€ per valutare entrata)

Granitifiandre

2009-03-04T02:27:00.000-08:00

Nel grafico allegato la mia view del medio/lungo periodo su Granitifiandre.

Snia Ord

2009-02-26T23:54:00.000-08:00

Il titolo Snia quotato sull' MTA è in procinto di avvicinarsi ad un MIO possibile turn point.

Inserito in un canale discendente in ABC si individua la possibilità che tra area 0.08 ed 0.1€ ci sia quantomeno una reazione. Interessante rischio/rendimento per un investimento di medio termine. Per la mia completa view basta che clicchiate nel grafico, è tutto riportato li compresi target. Da evidenziare la divergenza sull'RSI. Le tecniche sono sempre due, buy sui livelli precedentemente individuati grazie alla teoria di Elliott o per i piu "tranquilli " che non amano anticipare, buy su rottura confermata della trendline(bianca nel grafico)ma ricordate c he un breck-up nove volte su dieci si concretizza in un relativo pull-back quindi.........buon trading

Mirato

2009-02-21T08:52:00.000-08:00

Mirato MTA h18:00 20/02/2009

This is for a friend......Clic on the chart for see my technical analysis about Mirato equities. You can find all more important levels and my Elliott view in the labelled chart.

Come potete vedere dal grafico il titolo non ha ancora finito la sua corsa. Si evidenzia infatti che nuovi minimi dovranno essere fatti prima di poter reversare il trend, il target ribassista è in area 2.7€ ed attualmente la mia previsione è di possibile onda 4 di (C) in essere, si potrebbe sviluppare in un triangolo orizontale ma cliccate sul grafico è tutto scritto li e ben evidenziato il tutto.

Mediobanca......perfetto testa e spalle

2009-02-19T10:50:00.000-08:00

h20:03 del 19/02/2009

Il titolo Mediobanca (che mi ricorda sempre Cuccia) è arrivato ad un target ribassista ed è molto interessante, considererei un eventuale inserimento nel portafoglio di medio periodo. Allego il grafico settimanale dove è chiaramente evidente il mio conteggio di Elliott preferito ed il testa e spalle, questo è lo scenario piu bull in essere ovviamente ve ne è anche uno che ha target ribasista ancora in essere a 5.4€. L'area indicata nel grafico con stop loss va assolutamente rispettata qualora si chiuda il settimanale sotto in quanto aprirebbe le porte ad uno scenario bear con target in area 3€ "uomo avvertito mezzo salvato" mi sembra si dica. Indicatore RSI in ipervenduto e netta divergenza sul daily e weekly. Con questi numeri si puo impostare un piano di trading. I target anche sono nel grafico, quello a 10 euro è sicuramente raggiungiibile se l'area di 6.1/6.5€ terra. Ricapitolando buy 6.1/6.5, stop weekly close down 5/5.5€ per target 10€ prima e 12.5€ in ottica plurisettimanale. Buon rischio rendimento

Banco Bilbao

2009-02-16T07:58:00.000-08:00

16/02/2009 h17:06

Banco Bilbao si trova a contatto con un importante supporto statico weekly in area 6.4€ ed al supporto dinamico della trendline supportiva componente il canale discendente partito dai massimi in area 21€. L' Rsi è in ipervenduto e in divergenza sia nel giornaliero che nel grafico settimanale. Pronto ad entrare su tenuta del supporto che potrà portare i prezzi sul 1° target in area 11.5€ in ottica di medio periodo ovvero plurisettimanale, ma il grafico allegato riporta tutto l'insieme. Ottimo rischio rendimento.

Camfin

2009-02-11T09:30:00.000-08:00

Analisi medio/lungo periodo titolo Camfin
Questo è uno di quei titoli che inserirò nel portafoglio di medio periodo in quanto mi attendo ottime performance. Ad inizio novembre individuai un target ribassista in area 0.2€ ed attualmente siamo sui 0.25 quindi direi di tenerlo sotto controllo. Anche perchè con la ripresa del rialzo nel medio periodo, ovvero in ottica pluri mensile, mi attendo il raggiungimento di are 2.5€ con target intermedi individuati ad 1.1€ ed 1.7€ . Questi ultimi due livelli una volta raggiunti potranno fungere da resistenza in quanto ci saranno prese di benificio ma ripeto l'obbiettivo ottimale anche se ambizioso è a 2.5€.
La strategia di trading per investimento potrebbe essere impostata con buy in due tranche, la prima anche sui valori attuali tanto per essere dentro magari solo col 30% del capitale dedicato a questo trade. Il restante in area 0.2€, gli stop loss vista l'ottica di investimento ed il contenuto valore di prezzo contano poco quindi personalmente stopperò solo la prima piccola parte sotto 0.15€ ed il restante 70% lo tengo.
Prese di profitto anche parziali dovranno essere effettuate al ragiungimento dell'area di 1° target in quanto da li mi attendo uno storno per il pullback che però potrà essere sfruttato per rientrare a prezzi inferiori. Dal 2° target trailing stop ma il resto della gestione la scriverò se e quando il caso lo richiederà. Ottimo rapporto rischio/profitto. Allego grafico weekly.

Interpump Group

2009-02-07T13:53:00.000-08:00

01:30h 08/02/09 Analisi medio periodo Interpump Group

Il titolo ha raggiunto i suoi massimi nell'aprile 2007 sui 8.6€ circa per poi iniziare una lenta ed agoniante correzione che l'ha portata ha quotare i 3.1€ di venerdi.
Non si intravedono ancora segnali di inversione ma utilizzando la teoria di Elliott possiamo fare una previsione al fine di conoscere i livelli di possibili target e turn point da monitorare.
Si individua target ribassista in area 2.5-2.8€(le freccie orizzonatali nel grafico sono i punti dove secondo me pùò reagire) , qui si ripresenteranno i compratori ed avremo possibilità di inversione di tendenza.
I target Elliottani e l'analisi tecnica coincidono infatti troviamo un possibile triplo minimo assoluto ed un trendline discendente supportiva di medio del canale discendente tracciato dai massimi(non te li metto tutti nel grafico senno ti fanno confusione).
Il piano di trading, vista la possibilità di reazione da un livello di un range di mezzo euro circa, sarà quindi impostato in 2 tranche con la parte più piccola già sui valori attuali ovvero sui 2.9-3€ tanto per essere dentro ed il restante sui 2.5-2.6€ con stop loss sotto i 2.3€ chiusura settimanale.
Questo piano può valere anche se avessi il titolo in portafoglio purtroppo acquistato a prezzi piu alti, l'importante in questo caso è rispettare lo stop loss a 2.3€. Tenete presente che la rottura ribassista di 1.8€ in chiusura settimanale(linea orizzontale rossa nel grafico) aprirebbe scenari per prezzi in centesimi quindi da tenere ben monitorato quel valore.

Per Arturo che chiedeva una mia view sul titolo in questione direi che in genere personalmente non farei media di prezzo ma mediare se accompagnato da un piano di trading includente uno stop loss rigido può essere utile qualora ripeto ipoteticamente si avesse il titolo in portafoglio a prezzi di carico purtroppo superiori. Situazione che purtroppo atualmente rispecchia la maggioranza dei risparmiatori.
Anche se forse banale, tengo ad evidenziare che lo stop loss evita di ritrovarsi in situazioni aime ormai irreparabili.
Per ricapitolare da area 2.5-2.8€ mi attendo una reazione con target rialzisti individuabili in primis precisamente a 4.8€ ma aggiornerò qualora la previsione si rivelerà corretta.

EUROTECH

2009-02-05T15:33:00.000-08:00

Eurotech, 01:05h 06/02/2009

Quotata dal 30 novembre 2005 nel MTA è leader nel settore dell'alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer con sedi e filiali in europa ed U.S.A. Per i fondamentali potete vedere il sito eurotech.com

A livello tecnico è individuato un target ribassista in area 2€ con possibili ma non certi approfondimenti ad 1.7-1.78 dove passa anche la trendline supportiva settimanale .

La mia view sulle onde ed il supporto weekly di cui sopra mi fanno propendere per una previsione di turn point di medio periodo nell'area indicata, sotto 1.8 si arriva ad 1€ senza inficiare il conteggio ma tengo ad evidenziarlo al fine della pianificazione del trade.

La mia strategia operativa in ottica di investimento prevede lo stop loss sotto il supportone citato con acquisti gia dai livelli attuali per target rialzisti importanti che verranno segnalati sulla correttezza della previsione e che aggiornerò appena avremo elementi o segnali chiari.

Il grafico allegato comprende la mia lettura delle onde preferita per chi segue Elliott.

IMMSI

2009-02-03T05:35:00.000-08:00

22:33h 03/02/2009 Analisi medio/lungo periodo IMMSI

Anche se è in formazione un trianglo simmetrico sul daily che è una figura di continuazione, personalmente la interpreto come fase di accumulazione e quindi siamo su un possibile probabile bottom di medio.
Vedremo dove romperà il triangolo, comunque per il medio periodo, su tenuta del minimo, il conteggio che seguo evidenzia target rialzisti in essere individuati in area 1.28€ in primis con possibilità di estensioni che segnalerò qualora l'analisi si rivelerà corretta nel tempo.
Nel grafico allegato daily lineare il mio conteggio di Elliott con i target evidenziati, la piccola ellisse rossa segnala il target di breve (vedi analisi mio blog x breve periodo) dove i prezzi potrebbero oscillare formando un canale rialzista prima di "puntare" ai target sopra riportati.
Ripeto ora in tempi non sospetti, il triangolo attualmente visibile(rosso nell'analisi di breve)per me diventerà un canale rialzista costruito sulla parallela della trendline supportiva del triangolo.
Faccio presente la possibile rottura momentanea del triangolo verso il basso per appoggio sulla parallela della trendline di resistenza del triangolo(tratteggiata in blu nel grafico orario) a completamento di un doppio minimo che comunque ricordo non inficerà il mio conteggio. Conteggio il quale sarà da rivedere sotto i minimi assoluti.

Poligrafica S. Faustino

2009-02-01T10:22:00.000-08:00

01/02/2009 Analisi medio periodo Poligrafica S. Faustino S.p.a.

Quotato da fine 1999 dopo un abc ascendente che l'ha portato dai circa 40€ a 210€ in meno di tre mesi per una performanca del 400% ed oltre, è poi sempre sceso delimitato in un canale discendente la cui mediana per il momento ha contenuto il ribasso. Dico momentaneamente in quanto anche se siamo arrivai in un possibile target minimo ribassista individuato in area 9€ (minimo assoluto 8.7€) il suo cedimento implicherebbe ulteriore ribasso verso area 3.2-3.4€ target ottimale, con supporti intermedi in sequenza 7.5 - 6.2 - 4.7.

Fatto presente il target minimo già raggiunto ed evidenziato quello ottimale, questi sono secondo me i livelli da dove sono possibili reazioni quindi direi di tenerli sott' occhio magari impostando degli allarmi se posibile. Soltanto il superamento del precedente minimo assoluto posto in area 17€ e confermato nel grafico settimanale segnalerà l'inversione e la fine del ribasso.

Anche se sono un purista del grafico, a livello fondamentale evidenzio il recente buy back delle proprie azioni avvenuto in diverse tranche da parte della stessa soc. Poligrafica, a tale proposito potete trovare info nel sito http://www.psf.it/ o su borsaitaliana.it.

Aggiornaerò il titolo qualora venga rotto il minimo e raggiunto il mio 1° target ribassista.

Allego grafico giornaliero lineare log.

Pininfarina, quando la didattica diventa realtà....

2009-01-28T00:41:00.000-08:00

28/01/2009 Pininfarina (3€) 09:51h, analisi di medio periodo.

Il titolo Pininfarina sarà inserito sicuramente nel mio portafoglio di medio periodo in quanto presenta una configurazione a cuneo ovvero un triangolo diagonale in onda 5.

Tipico pattern elliottano che ricordo ha come caratteristica principale, oltre a poter avere le onde interne in tre movimenti, la possibilità (frequente) di overlap tra onda uno e onda quattro e le linee di supporto e resistenza convergenti. Fatta questa premessa didattica sempre utile, direi di fare un piano di trading per il titolo in questione.

L'accumulo può già cominciare dai livelli attuali in quanto già raggiunto il minimo target di v di (5)=618% i per il breve e il (5)=127% (1) per il medio.

In questo trade conta poco fare il pelo al prezzo invece conta essere dentro, tenete ben presente che questo tipo di pattern per mia modesta esperienza e caratteristica indica un indebolimento della tendenza in atto ed il conseguente approssimarsi di un turn point o inversione che dir si voglia che probabilmente si svilupperà in un movimento veloce e forte che difficilmente si riesce a cavalcare se non si è già dentro.

Per gli amanti degli indicatori è da considerare ed evidenziare anche una netta divergenza nel RSI daily e weekly oltre all'ipervenduto ed al girarsi della media veloce verso la lenta .

Personalmente sono lungo con la prima piccola tranche da 2.8475€, accumulo ancora altri 135 pz a 2.75/2.5€. Lasciandomi una grossa parte qualora si arrivi in area 1.8€(poss target ribassista di medio)o si brekki al rialzo la trendline discendente rossa nel grafico giornaliero. Nessuno stop non serve a nulla a questi valori perchè potrebbe ripartire non appena gli indici daranno segnali di forza e poi con l'attuale volatilità e sulle piccole soc servono stop loss del 15% minimo. Fatte queste considerazioni evidenzio che d'ho molta importanza a questo trade e quindi anche un grande peso del mio portafoglio di medio lungo periodo.

Allego grafici orario, giornaliero e settimanale per una completa visuale della situazione. Sul weekly il conteggio della 5 di A di grado superiore vede tre possibili letture considerate solo per didattica in quanto il risultato non cambia.

Gewiss 2

2009-01-25T06:17:00.001-08:00

24/01/2009 22:58h Il titolo Gewiss ha rispettato, rimbalzndo, quanto preventivato in questa analisi.

Personalmente non sono riuscito ad entrare per avidita infatti avevo, come scritto nell'analisi precedente, un prezzo di carico a 2.45 ed il minimo è stato 2.525 ma fà niente meglio un occasione persa di un loss.Tornando a Gewiss allego dei grafici, uno settimanale un'altro giornaliero con il suo zoom ed un orario lineare da cui si evince la mia view per il titolo in questione.

In breve ...... La rottura del 78.6% ed il suo relativo pullback in coincidenza con la possibile rottura confermata giorrnaliera del precedente minimo in area 2.5€ decreterebbero la validità dei conteggi ed il proseguimento della struttura ribassista di lungo periodo ancora in essere e che ripeto vede due conteggi quali più probabili. La struttura sembra un ABC FLAT discendente con target principale in area 1€ ed intermedi, che ricordo potrebbero essere sufficenti come turn point, in area 1.8€. Purtroppo la lettura dell'orario lineare dell'ipotetica onda 5 di (C) mi rimane difficile e preferisco vedere gli sviluppi per labellizarla con + sicurezza .

Ricapitolando i target in successione sono 2.25 -1.8 -1.5-1€ (2.25 è anche un poss target di un'altra lettura che tralscio per ora)

Per il breve invece mi attendo un rimbalzino anche in base alla precedente analisi che vi invito a rileggere, la quale vedeva come target minimale il 38% dell'ultima discesa considerando il max del 14-10-08 e non quello del 22-09-08 da me preventivato, cmq sempre una reazione dall'area di acquisto segnalata qui c'è stata.

Detto ciò venerdi sono rientrato lungo a 2.51 con 205pz che stopperò sotto la trendline dinamica rossa discendente hourly close(vedo grafico orario allegato)e con target sempre il 38% dal max del 22-09.

Per il lungo periodo vedremo come si svilupperà il movimento cmq i livelli imporanti ove mi aspetto di rivedere i compratori son sopra riportati.

AGGIORNAMENTO FIAT:Come scritto nel post più sotto sul titolo fiat sarei entrato in acquisto per il medio periodo in area 3.5€ con il 35% del capitale dedicato a questo trade ed infatti sono lungo da 3.62 con 270pz. Mentre la strategia di breve segnalata ha visto una chiusura oraria sotto 3.5 quindi stoppata.

AGGIORNAMENTO STM:Come da vecchia analisi lo aspettavo a 4.1€, son stato fortunato risparmiando e longandolo a 3.9925 per 140pz.

AGGIORNAMENTO EUROFLY:Come da analisi precedente confermata entrata long

AGGIORNAMENTO MONTEFIBRE:Come da post precedente su Montefibre prese 3800 ordinarie a 0.167o e 1800pz delle risparmio a 0.2001€

Allego portafoglio cosi evito di postare tuti gli eseguiti:

Italcementi

2009-01-25T06:15:00.001-08:00

23/01/209 16:11h Analisi medio periodo ITALCEMENTI 7.03€

Il titolo attualmente quota sui 7 €, un possibile e probabile conteggio vede due target ribassisti validi di una struttura ribassista in essere di grado maggiore formatasi in ABC e iniziata circa il mese 05/2007 .

In breve mi attendo che, da area 6.4/5€ prima e 5.2€ sulla non tenuta del primo livello, ci sia una reazione che valuteremo qualora la previsione sirivelerà corretta.

Allego due grafici orari di cui uno zoommato ed aggiornerò in seguito.

Fiat

2009-01-25T06:12:00.000-08:00

21/01/2009 18:10h Analisi FIAT ord. 3.85€

Per il breve allego il grafico orario lineare zoomato in cui si vede che la mia view per il breve periodo. Ovvero da 3.8 o poco più in basso diciamo area 3.68/3.50€ ci potrebbe essere una reazione che porterà in area 4.5 in primisi con estensioni possibili fino a 5€ poi, da uno di questi due punti mi attendo una nuova discesa in area 3.5€.

Considerando il medio periodo, qualora violata e confermata nel grafico settimanale area 3.5€ si andrebbe in area 2€ .Allego grafico orario lineare di 2 anni per vedere un pò più in là ma ripeto è la chiusura weekly a candela che conta come livello

Ricapitolando per il breve dai 3.6/3.8 mi aspetto una ripresa fina a minimo area 4.4 massimo area 5 poi di nuovo giù fino a 3.5 .......nel medio se tengono i 3.5€ si potrebbe rimbalzare ed i target li calcoleremo in seguito altrimeni si scende per i 2€.

La mia strategia per questo tiolo sul medio periodo è di accumulare in area 3.5€ e se nel caso in area 2€, il 35% sui 3.5€ ed il 65% sui 2€

La mia strategia sul breve periodo per questo titolo è long 50% 3.85€ e l'altra metà 3.68€ stop loss 3.5€ hourly close target price area 4.4€

Eurofly

2009-01-25T06:11:00.000-08:00

19/01/2009 22:39h Analisi di medio periodo di Eurofly MTA

Nonostante il titolo Eurofly sia tutt'ora inserito in un trend discendente di medio periodo che l'ha portato a quotare gli attuali 0.1€ dai circa 5.5€ della collocazione, e non dia ancora segnali di inversione in parallelo ai maggiori indici mondiali, lo ritengo uno di quei "titolini" ad alta perfromance e da ciò la presente analisi.

Tengo ad evidenziare, al fine di farmi comprendere meglio, che le mie analisi sono basate prevalentemente sull'orizzonte temporale ed il "peso" per il portafoglio.

Detto ciò, questo è un investimento per il medio periodo ed il mio approccio in tal caso, come ho gia scritto in precedenza, è di entrare in tranche su dei livelli da me prestabiliti dove ritengo si concentreranno di nuovo compratori.

Ritengo da un conteggio delle onde ed in coincidenza al supporto del canale discendente che vi sia la possibilità di un approdo in area 0045€ e da ciò la mia seguente impostazione del piano di trading.

Buy della prima tranche sui valori attuali (in area 0.106€ sul 78.6% ultima salitina, vedi grafico orario)per essere dentro qualora il conteggio sia un'altro e quindi il minimo assoluto sia stato già fatto. Per chi vuole possibile stop loss sotto i 0.09(precedente minimo)per questa parte ma io preferisco investire solo il 35% del totale dedicato a questo trade e tenerlo.

E sempre per chi vuole, può anche essere visto come un possibile trade di breve per cogliere una C a salire con target 0.13 e ripeto stop sotto precedente minimo. Buon rischio/rendimento ma è un surplus....

Buy della seconda tranche ovvero il 65% restante in area 0.45/0.5 nessuno stop loss per quanto mi riguarda.

Domani se riesco posto un'analisi su FIAT e comunque appena posso ricapitolo tutte le analisi di medio periodo da me svolte e faccio una tabella che piano piano aggiornerò al fine di vedere le perfromance.

Montefibre

2009-01-25T06:10:00.001-08:00

16/01/2009 16:52h Analisi Montefibre per investimento di medio periodo.

Il titolo Montefibre, nonostante il forte calo da aprile 2007 ad oggi, è sempre inserito in una struttura rialzista di medio periodo.

Direi che è arrivato il momento di tenerlo sotto controllo in quanto lo reputo uno di quei titolini, come Everel Group Eurofly Pininfarina e altri, ad alta performance dove è buona cosa investire poco ma essere dentro quando ripartiranno.

Siamo in prossimità di un doppio minimo assoluto di medio periodo oltre ad un supporto composto da un paio di parallele discendenti dinamiche.....ma allego il grafico che è sempre meglio di mille parole per quanto poco o molto tecniche che siano.

Ricapitolando in breve la mia view è entrata long per investimento di medio periodo da area 0.15 ad area 0.17€.Lo stop è a piacere ma personalmente lo applicherò sotto 0.15€ chiusura settimanale soltanto per la quantità della prima entrata a 0.15€, il resto lo terrò.

Come ho già detto in precedenza gli stop a certi livelli e per alcune small cap contano poco.
Allego grafici giornaliero e orario, seguiranno come sempre gli eseguiti se entreranno.

AGGIORNAMENTO STMICROELETTRON: Cliccando qui potete trovare l'analisi su STM che feci più di un mese fà e che penso sia interessante rileggere.

Banca MPS (Monte Paschi Siena)

2009-01-25T06:05:00.002-08:00

06/01/2009

MPS si trova in una situazione interessante o quanto meno da monitorare secondo me.

Infatti dopo aver rotto e già pullbeccato una trendline di medio periodo è a contatto con una resistenza composta da un doppio massimo relativo che se superato e confermato potrebbe essere un interessante segnale di acquisto. Da seguire ed intervenire su rottura della trendline verde confermata, 1° target di breve su rottura area 1.6€ = 1.7 ed 1.8€.

Interessante per il medio-lungo periodo sarà la rottura di 1.8€ confermati, ovvero l'area poco sopra la trendline marrone nel grafico giornaliero.

Titolo da seguire con attenzione.

Everel Group

2009-01-25T06:05:00.001-08:00

14/12/2008 ore 22:23

Segnalo l'inserimento nella mia watchlist del titolo Everel Group in quanto mi attendo buone performance, quindi da seguire con attenzione.

Small cap del nostrano MTA che dal marzo del 2000 ha subito una continua discesa che l'ha portata da circa 30 € ai valori attuali.

Come si può notare dal grafico ritengo l'area da 0.06 ad 0.1 interessante per reazioni o una possibile inversione di medio/lungo periodo.

Ripeto, come da post precedenti, che tutte le soc possono fallire e che questi titolini sottili sono molto illiquidi. Questo, in combinazione all'attuale volatilità, può essere molto pericoloso perciò sarebbe buona cosa investirci o specularci con size contenute.

L'entrata nella zona del grafico rossa è pericolosa se non in tranche e comunque meglio effettuarla sulla forza e segnali confermati.

Kme Group Risp

2009-01-25T05:59:00.000-08:00

Venerdi scorso sono entrato in KME Group Risp per un piccolo investimento di medio periodo.
L'entrata a 0.72€ è stata basata sull'analisi tecnica in quanto come potete vedere dai grafici oltre alla mia possibile lettura delle onde sull'orario siamo nei pressi di un supporto statico abbastanza importante in area 0.7€ sul settimanale(linea rossa graf weekly).
Per quanto riguarda i fondamentali anche se ne capisco pochino ho letto la situazione della società che ricordo fondata nel 1886 e quotata alla borsa valori di Milano dal 1987, la relazione della societa di revisione(positiva) ed il buy back avvenuto dal 3 al 28 novembre corrente anno che ha portato la KME Group S.p.A. ha detenere 71.018 azioni risparmio pari allo 0.372% delle azioni della stessa categoria più 3.739.382 delle ordinarie per un totale dell' 1,497% dell'intero capitale sociale. Naturalmente sono entrato con la metà del capitale dedicato a questo trade, tenendo pronta la seconda tranche qualora si riporti in area 0.5(linea blu graf weekly) e 0.4 dove vi è il supporto statico determinato dal minimo assoluto e ove si creerebbe un doppio minimo di lungo periodo e quindi con una certa valenza.
Chiudo evidenziando che bensi io faccià prevalentemente intraday o cmq trade da massimo 3/5 giorni, ripeto questo è in ottica di investimento e quindi da tenere fino almeno al 1° target che calcoleremo con maggiore certezza non appena avremo segnali di inversione degni di nota.
ALLEGO ESEGUITO 16/12/2008 ORE 16:47:
Per correttezza inserisco ora l'eseguito dell'altro giorno.